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稀土板块大幅下挫,缺“芯”潮或将结束?

梵虎财经 2021-09-27 17:46 发文

截至9月27日,沪深连续47个交易日成交额超过1万亿,打破了2015年5月至7月的连续43个交易日成交额超万亿的纪录。

稀土板块27日盘中大幅下挫,金力永磁跌近12%,东方锆业、五矿发展、中国宝安、云海金属、广晟有色、盛新锂能、北方稀土、五矿稀土等逾20股跌停。

消息面上,五矿稀土23日晚间公告,公司于2021年9月23日接到中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定,亦需获得相关主管部门批准。受此消息刺激,五矿稀土24日强势涨停。

南方稀土、五矿稀土、中国铝业集团均为国务院批准组建成立的六大稀土集团成员,资源开采权、市场份额、业务分布均在市场中处于领先地位。此次若重组成功,公司将拥有中国每年70%重稀土和近40%的轻稀土的开采量,全国乃至全球稀土巨无霸有望诞生。

受到雨季和Y情影响,缅甸稀土供给出现扰动,叠加缅甸战事和能耗双控等影响,稀土供给扰动较为严重,四季度稀土供给受限的情况大概率仍将持续。需求方面,稀土产品的核心终端需求覆盖三个方面,分别是新能源汽车、变频空调和风电。

根据中汽协的相关数据,2021年中国新能源汽车产量为278万台,预计到2030年,中国新能源汽车产量将达到1422万台,2021年-2030年年间,中国新能源汽车产量复合年均增长率为20%。新能源汽车对镨钕相关产品的需求旺盛,为稀土产品价格提升提供了支撑。

风电方面,未来会有着较大的需求提升空间。供减需增共同推动重稀土价格上行。

“缺芯”重创汽车业!

“缺芯潮”笼罩全球,而在近期,马斯克却提出芯片短缺问题可能会在明年结束。

在“缺芯潮”下,汽车行业普遍因缺乏芯片而削减了制造目标,甚至被迫部分停产,产能损失严重,特斯拉也不例外。全球知名信息服务商HIS发布的预测报告显示,2021年第一季度由于芯片短缺所引起的轻型汽车减产数量达67.2万辆,第二季度这一数字则增加至130万辆。

供不应求的格局使得芯片价格持续上涨,二级市场也热情高涨,士兰微、晶盛机电、全志科技等多只个股年内股价翻倍;而随着监管出手、芯片涨价逻辑边际弱化,叠加大基金中报后频繁减持半导体板块,自7月末以来,国证半导体芯片指数已经从高点回调了13.43%。

马斯克:芯片短缺可能会在明年结束

9月24日,在一个意大利科技活动的直播中,特斯拉CEO埃隆·马斯克提出:“有很多芯片制造厂正在建设中,我认为到明年我们将拥有良好的产能。”

马斯克认为,全球芯片短缺问题是一个“短期”问题,而不是长期存在的问题,持续的半导体危机可能会在明年结束。

在过去一年,芯片短缺问题一直困扰着以特斯拉为代表的车企,在2021年第二季度财报电话会议上,马斯克曾透露,特斯拉希望能够通过重写汽车软件和使用替代芯片来应对全球半导体短缺,不过他也提到,规划新芯片、编写新固件、将其集成到车辆并对其进行测试以维持生产是一项非常艰巨的工作。

虽然此次马斯克并未明确指出具体的芯片制造商,但在此前,英特尔和台积电等著名芯片制造商已经公布了扩大在美业务以增加供应的计划。例如,3月下旬,英特尔曾详细公布了大幅增加其半导体制造设施的计划,包括斥资200亿美元在美国建厂,以及成立一个独立的晶圆代工部门来负责提高第三方产能。

三星拟建的这座工厂距离特斯拉Cybertruck的生产基地路程只有40分钟,这次的建设对于以后的特斯拉来说也是有利因素。

众多车企深陷“缺芯潮”

值得注意的是,在“缺芯潮”下,汽车行业普遍因缺乏芯片而削减了制造目标,甚至被迫部分停产,特斯拉也不例外。

整体来看,进入2021年,众多车企都因“缺芯”而导致停工减产,其中不乏大众、丰田、福特、铃木、沃尔沃等知名车企。

全球知名信息服务商HIS发布的预测报告显示,2021年第一季度由于芯片短缺所引起的轻型汽车减产数量达67.2万辆,第二季度这一数字则增加至130万辆。进入下半年后,“缺芯”问题带来的悲观情绪更是在全球汽车业蔓延。

芯片涨价逻辑已经边际减弱

沪深连续47个交易日成交额超过1万亿

在全球“缺芯”的背景下,供不应求的格局使得芯片价格持续上涨,半导体板块不少企业都交出了业绩同比强化、环比提速的成绩单。这让市场对于半导体厂商的投资热情高涨。

但一方面,“缺芯”引起的芯片涨价潮已经引起了监管的关注。另一方面,国家集成电路产业投资基金也自中报后频频减持半导体企业,市场担忧情绪蔓延。

受益于下游行业复苏,半导体产业景气程度较高,在中美的大国博弈背景下,中国厂商进口替代开始逐步实现

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