终于等来了新能源行业一季报，昨天天齐锂业公布了2024年一季度业绩预告，公司一季度业绩预亏43亿元至36亿元，而且深交所连夜下发关注函，要求公司量化分析业绩亏损加剧的情况。
在我本来计划的买入契机中，一季报业绩是一个时间窗口，因为2024年一季度新能源行业公司业绩会比较差，原因是随行业材料价格下跌，产能过剩，导致存货贬值，毛利下降，一季度业绩差其实是预期之中的，如果说环比最差是发生在2023年四季度，那么同比最差应该就是2024年一季度！
我之前的看法，买入的时候先想想，什么时候是某个公司或产业链最低迷或大众预期最虚弱的时候？因为那个时候大概率是低位。
从产业链业绩看，上年四季度是环比跌幅最大的，所以出现低点的概率很大的。2023年年报业绩很差，行业内也知道2024年一季度业绩肯定也很难看，大众预想2024年一季度报会不会出现新一轮下跌？悲观预期会不会进一步蔓延？
既然业绩都是明牌了，那么当业绩出来后，市场会做出什么反应呢？我在2023年年末时的猜想是：对行业不太了解的人会抛售，因为业绩属于悲观预期成为现实的一环，基本也是最后一环了，所以，以业绩好坏来决定投资的这部分人基本属于后知后觉者，这部分人退出就是买入的时间窗口。
有时候行情的发展就类似于科恩的电影，科恩的电影我总体感觉分三个层次：一、大众以为事物的发展逻辑；二、各种意外因素改变了预期，呈现现实发展情况；三、冥冥中，意外导致的现实情况又符合更高层次的天命使然。
证券市场多数时候不会像市场大众预期的逻辑发展的，各种意外总会被放大，成为扭曲的现实，随着时间推移，事情发展会朝更大的，更基本，更常识的规律演绎。
我之前本来定的买入窗口是一季报，但在在2024年3月18日，因为看到新能源车销量超预期后，先买了4-5成仓位，现在是第二次买入的时间窗口，具体价格，买入量，大家看着办吧。
推荐看看科恩的电影，有点意思。
