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新材料情报NMT | 2021十大有价值新材料企业预测

新材料情报NMT 2021-01-04 10:49 发文

“十四五”规划和2035年远景目标建议对材料行业有了新的发展方向,明年哪些赛道是有前瞻性、战略性的,有国产替代空间的,其中哪些企业又是在这些赛道中的潜力者,在接下来的文章中我们会做个预测(排名不分先后):

1

推荐企业:明冠新材(688560)

企业简介:12月24日,明冠新材正式登陆科创板,发行价格15.87元/股,截止12月28日,报收32.86元/股。此次IPO,其募集资金部分用于扩建年产1000万平方米锂电池铝塑膜项目。明冠新材现已形成了具有完全自主知识产权的锂离子电池用铝塑膜产品干热复合制备技术,成功实现了铝塑膜产品的批量生产,尤其在动力电池领域的产品应用方面取得了突破。

推荐理由:明冠新材现在的铝塑膜产品技术性能已经能和世界龙头顶级技术对标,在多个产品领域内率先实现了规模化量产,打破了国外企业的垄断。并且最近三年累计研发投入9158.33万元,高于行业内均值,未来有希望实现铝塑膜规模国产替代。

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2

推荐企业:恒瑞医药(600276)

企业简介:恒瑞医药公司自2015年开始专注创新药研发后,2017年开始至今的主营收入就基本全是创新药了。以抗肿瘤、麻醉、造影剂为主。恒瑞医药研发的阿帕替尼,是于2014年全球首个获批用于治疗晚期胃痘的小分子抗血管生成药物,是CSCO原发性胃癌诊疗指南胃癌三线治疗的唯一推荐用药,是我国第一个真正意义的创新药,也是我国医药史上的里程碑。恒瑞医药也成为如今中国的“研发一哥”,A股唯一的医药研发企业,现市值已接近6000亿元。

推荐理由:恒瑞医药拥有一只3400 多人的研发团队,坚持每年投入销售额 10%以上的研发资金。数据显示2019年其累计研发投入 38.96 亿元,比上年增长 45.90%,研发投入占销售收入的比重达到16.73%。这个研发量级完压同行其他公司,连大多数科技类公司的研发投入及研发占收入比都不及恒瑞医药。并且,恒瑞医药前沿靶点布局的全面性可对标国际一线药企,同靶点新药的研发进度国内领先,部分靶点甚至紧随国际头部企业。

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3

推荐企业:沪硅产业(688126)

企业简介:沪硅产业12英寸硅片产品已经通过华力微和中芯国际的认证,2019年已得到长江存储的采购,目前处于国内领先地位。预计2020年可以做到30万片/月(2019年现有产能10万片/月),同时也是行业内率先实现12英寸硅片批量出货的企业,终结了12英寸硅片国产化率几乎为0的历史。

推荐理由:沪硅产业2020年4月于上交所上市,招股书中列出的前十大股东均为企业,其中国盛集团与国家集成电路产业投资基金各持股30.48%,另有多家国资背景的股东为其背书。虽然目前产品产能利用率低,但在扩大产能方面还是继续加大投入。待到沪硅产业的生产设备完成折旧,300mm硅片的产能利用率达到正常水平之后,陆续释放的产能与重新开始增长的全球市场有可能会为沪硅产业带来较好的数据。

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4

推荐企业:回天新材(300041)

企业简介:10月15日,回天新材公告称,同意控股子公司常州回天新材料有限公司以自筹资金5,800万元投资建设年产3,000万平方米太阳能(7.130, 0.65, 10.03%)电池背膜项目,全资子公司上海回天新材料有限公司以自筹资金1,200万元投资建设年产1.87万吨光伏有机硅胶项目。新增产线建成投产后,常州回天的太阳能电池背膜产能将增长60%以上,上海回天的光伏单组分有机硅胶产能将提升58%以上。

推荐理由:据2020年半年报显示,回天新材光伏硅胶和太阳能电池背膜营收同比增长 33.5%,尤其是太阳能电池背膜的销售收入同比倍增,新品叠瓦导电胶经标杆客户测试和产品认证通过,透明背膜实现批量供货,因此作为公司光伏新材料生产基地的常州回天营收同比增长 110.4%、上海回天营收同比增长30.4%。作为全球光伏封装材料的佼佼者,从长远来看,新增产能释放,将进一步增强回天新材在光伏胶粘剂、新材料领域的领先地位。

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5

推荐企业:恒力石化(600346)

企业简介:恒力石化现有PTA产能合计1160万吨/年,是全球产能规模最大、技术工艺最先进、成本优势最明显的PTA生产供应商和行业内唯一的一家千万吨级以上权益产能公司,现市值已超过2000亿元。在惠州大亚湾投产的500万吨PTA项目建成后,其将拥有PTA产能1660万吨/年。

推荐理由:PTA核心成本竞争力在于设备和工艺,是典型的后发优势行业,越晚投产规模越大的装置成本越低。以恒力石化PTA生产线为例,其采用了英威达P8技术,物耗和能耗均降低,预计吨加工成本节省约100元/吨,相比目前PTA最低吨成本还要降低20%左右。因此,在行业竞争愈加激烈的背景下,龙头企业优势愈发凸显。

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6

推荐企业:金发科技(600143)

企业简介:金发科技是亚洲唯一完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产企业,生物降解薄膜类原料销量全球前三、亚洲第一。现有年产7.1万吨完全生物降解塑料的生产线,并正在建设两条新的生产线,在可降解塑料领域走在前列。其中,年产6万吨的PBAT生产线预计在2021年上半年完工,而年产3万吨PLA产线预计在2021年Q4完工。

推荐理由:2020年12月28日,金发科技股价报17.35元,同比去年涨幅近130%。从销量看,2020年H1,金发科技改性塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、环保高性能再生塑料实现销量61.91、3.14、0.44和5.60万吨,同比+9.51%、+49.28%、+33.33%、和+12.45%。作为国内塑料产业链经营规模最大的龙头产业,产能达成后,在禁塑令逐步推行及国家和地方政策的支持下,其盈利能力将不断释放。

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7

推荐企业:天赐材料(002709)

企业简介:天赐材料是国内最早布局电解液厂商之一,深耕电解液及其原材料研发。其2005年进军电解液市场,2011年自研自产电解液材料六氟磷酸锂,电解液原材料成本低于外购。15年收购东莞凯欣,进入CATL与ATL供应链,目前出货量市场规模第一,成为电解液龙头。目前公司磷酸铁锂产能为5,000t/年,磷酸铁产能为30,000t/年,还有在建的6万吨液体六氟磷酸锂项目。

推荐理由:天赐材料凭借电解液原材料纵向一体化的布局,在原材料自给率提升的情况下,毛利率于近年来已有了显著的提升。2019年天赐材料锂离子电池材料营业收入16.98亿元(占营业收入比重61.65%),同比增长32.62%;毛利率27.16%,比上年同期增长2.95个百分点。

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8

推荐企业:合盛硅业(603260)

企业简介:合盛集团现已成为我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。公司的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类,其中,工业硅生产能力居全国首位,国内市场占有率18%;有机硅产能33.5万吨/年,居国内前五。

推荐理由:截至2019年底,合盛硅业有机硅单体产能53万吨/年,位居中国第一。同年底,国内已披露的有机硅单体拟在建项目产能574万吨/年。其中合盛硅业在建有机硅单体项目产能达140万吨/年,远高于其他企业。目前,合盛硅业同时布局工业硅、有机硅及多晶硅领域,是我国硅基材料行业中业务链最完整的企业之一。

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9

推荐企业:奥莱德(688378)

企业简介:奥来德主要产品是OLED产业链上游环节中有机发光材料的终端材料与蒸发源设备。目前有机发光材料产品已经涵盖了发光功能材料、空穴功能及电子功能等在内的多个种类。数据显示,2019年吉林奥来德已成为中国国内第一大OLED发光材料生产和销售企业。

推荐理由:奥莱德是国家首家立项支持的有机发光材料产业和基地,目前已拥有多条完整的有机发光材料生产线,实现从OLED中间体-前端材料-终端材料的全产业链覆盖。从市场份额来看,奥来德产品的国内市场占有率已超过35%,为全国第一,在国际市场上却仅有1.5%。但是奥来德能够率先自主研发生产有机发光材料和蒸发源,是中国企业打破技术垄断的良好开端。

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10

推荐企业:盛和资源(600392)

企业简介:盛和资源是国家倡导的、稀土行业具有特色的混合所有制企业。目前已发展成为一家拥有集稀土“矿山、分离、冶炼、回收”为一体的产业链完整的稀土产业集团,产品包括稀有稀土金属、稀土氧化物、锆英砂、钛精石、独精石和稀土高效催化剂及分子筛等几大类产品,在国内处于领先地位。不仅如此,还形成海外稀土矿—冶炼—金属全产业链(2017年竞购了芒廷帕斯稀土矿,中国之外最为优质的稀土矿山之一),避开国内稀土行业发展的天花板。

推荐理由:稀土资源是战略储备资源,在国防军工航天等精密装备及5g新能源等领域的应用广泛。新形势下稀土作为中国特色战略资源,其价值将会进一步提升。盛和资源产业链布局齐全,在国内矿产及冶炼配额收缩以及海外稀土项目相继投产的背景下,其稀土产品及海外产品具有较好竞争优势。今年5月28日,盛和资源在互动平台表示,公司目前参与的稀土项目资源量合计约1200万吨REO,而目前全球每年实际开采的稀土资源约20万吨REO。

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