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重磅:股神巴菲特首次卖出比亚迪,悬念是——会清仓吗?

车智 2022-08-31 11:13 发文

北京时间8月30日,根据港交所披露的交易数据,持股7.73%的比亚迪第四大股东、巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司100%控股的WESTERN CAPITAL GROUP LLC(西部资本集团有限公司),在一周前的8月24日售出了133万股的比亚迪H股,均价277.1016港元,套现3.69亿港元。

这是巴菲特在2008年买入比亚迪H股后,14年来首次卖出比亚迪。2008年巴菲特以8港元每股的价格,斥资约2.3亿美元购入2.25亿股比亚迪H股,按照最新港股收盘价263港元,不计算分红等持股权益,巴菲特持仓比亚迪H股14年的回报是21倍,获利超过500亿。

对于巴菲特来说,比亚迪H股是一笔成功的投资,这个时候选择卖出比亚迪是一个财务投资人最正常不过的选择。这和2001年李泽楷以1260万美元将持有的20%的腾讯股票卖给南非MIH选择是一样的,毕竟赚了数倍。巴菲特在比亚迪上更是赚了超过20倍。

但,作为持股14年的第四大股东、全球最著名的投资人,这个时候选择开始抛售比亚迪股票,这是否有深层次的含义呢?车智君认为,有巴菲特自己的选择、有大环境的影响,短期内会对比亚迪股票造成冲击。但,不会改变比亚迪的发展趋势。

01大环境下巴菲特开始抛售比亚迪

8月24日巴菲特旗下公司开始抛售比亚迪H股,均价277港元,一周后的8月30日比亚迪H股收盘价为263港元。按照港股的规则,一周后披露是完全在港交所的规则范围内,不同的交易所对不同持股股东的交易有不同的规定,合规就好。

虽然尚未有最新的交易数据显示巴菲特持续在抛售比亚迪H股,但也没有声明说就不抛售了。车智君认为,8月24日只是巴菲特抛售比亚迪H股的开始,至于会不会最终清仓,或者说是抛售到什么时候,短期内都会对比亚迪股价造成负面影响。

实际上,巴菲特抛售比亚迪H股,在7月11日就有过一次传闻,但是当时确认的是巴菲特将持有的2.25亿股转到了花旗银行,受到当时传闻的影响,比亚迪H股在7月12日单日跌幅接近12%,当日收盘价为270.2港元,低于巴菲特首次减仓均价,高于今日收盘价。

对于巴菲特来说,这个时候选择卖出比亚迪H股,一方面是这笔长达14年的投资,收益超过20倍,也到了可以收获的季节。更何况在现在大环境的影响,李嘉诚都从英国大举撤资了,巴菲特的选择是可以理解的。更何况,巴菲特现在在重仓石油股,甚至有可能要全资并购西方石油公司,目前持股已经超过50%。

从投资的角度来看,依旧手持超过千亿美元现金的巴菲特,有足够的筹码和时间去做一笔长期的投资,也有足够的底气选择在高位进行套现,比亚迪市值在6月份创下历史新高,成为中国首家市值突破1万亿人民币的车企后,目前比亚迪H股股价从历史高点的333港元,回调到了今天的263港元。

巴菲特套现是财务投资人的正常并且是正确的选择,虽然没有必要过多解读,但是,也不能忽视减持动作的负面影响,毕竟作为持股14年的第四大股东,还是全球最著名的投资人之一,每一个标签的分量都是很重的。

对于普通投资人而言,这个时候应该选择远离这样的标的,等巴菲特减持甚至是清仓完毕了再看看是否有新的投资机会。毕竟,比亚迪现在的发展趋势是值得看好的。

02比亚迪长期趋势值得期待

比亚迪刚刚发布了2022年半年报,营收1506亿、归母净利润36亿,对比亚迪自身来说,是不错的。但对于比亚迪股价来说,市场也是给了足够高的估值,这也是为何比亚迪在6月份创新历史新高后,一直在回调的原因。

比亚迪的整车业务现在趋势非常好,在2022年3月停产传统燃油车后,比亚迪all in新能源,提供DMi车型和EV车型,在2022年7月新能源汽车销量是16.25万辆,再次刷新了自身的月度销量记录。

从2022年半年报来看,比亚迪汽车的均价约为16.9万元、单车毛利2.76万元,净利4580元,这份数据和新能源汽车龙头特斯拉相比还是很大的,特斯拉单车毛利在27%-30%之间,均价更高。

对比亚迪来说,弗迪电池是另一块业务增长点,主要看点是来自电池外供。目前,弗迪电池开始供给特斯拉柏林工厂,比亚迪给丰田代工的纯电动车型也开始准备量产了,其他客户也在紧锣密鼓的推进,束缚弗迪电池的是产能而不是需求。

受益于中国新能源汽车销量在整体占比不断提升,进入2022年已有有几个月占比超过25%,更重要的是,新能源汽车在掀起出海潮,包括比亚迪在内的诸多中国新能源汽车品牌纷纷走向全球。

可以期待的是,在2023年,比亚迪的海外销售可能是新的销售增长点,比亚迪内部对2023年的销量目标提到了300万辆,这是一个非常具有挑战性的数字,能不能实现还要看多方面的因素。包括自身的产能、产品的需求、经济大环境等等。

此外,比亚迪的汽车电子业务也在快速增长,可惜没有这块的详细数据。

对于比亚迪来说,接下来,除了已经发布了D9的腾势品牌外,售价超过100万的全新高端品牌也将在今年发布明年开始交付,高端品牌的销量是不值得期待的,早期能做到少亏钱、不亏钱就很好了。

对于普通投资人来说,巴菲特开始卖出比亚迪,甚至可能是清仓式减持,能够把股价砸下来,或许是一个新的投资机会。股票有风险,投资需谨慎!

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