10月13日,资本邦获悉,广发医药健康混合今日首发,继昨日15只新基首发之后,今日基金市场之上只有2只新基金首发,其中之一就是广发医药健康混合。
根据其招募书显示,该基金的投资目标主要是投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,精选医药健康主题相关的优质企业进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
对于医药健康主题的界定,该基金主要是指从事医药健康相关产品或服务研发、生产或销售的公司,行业范畴包括但不限于医药研发和生产(化学制药行业、中药行业、生物制品行业)、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业。
医药健康主题企业具体包括以下两类公司:1)主营业务从事医药健康领域的上市公司;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药健康领域,且未来这些产品或服务有望成为新的增长点,或者主要收入或重要利润来源的公司。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%,投资于医药健康主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。
在股票的配置上,该基金表示会在主题契合的基础上,通过定性和定量分析方法及其它投资分析工具,主要通过自下而上方式精选具有良好成长性和投资潜力的股票构建股票投资组合。
根据Choice数据显示,该基金经理为吴兴武,经理年限为5.67年。自2009年7月至2010年7月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任职,从事上市公司及行业研究工作,2010年7月20日至2015年2月先后在广发基金管理有限公司研究发展部和权益投资一部任研究员。现任管理的基金数量为4只,在管基金规模174.56亿元、现任最多管理的基金类型偏股混合型。
历任管理的基金之中,任职回报最高的为广发医疗保健股票,达到229.93 %,如下图:
该基金的业绩比较基准为:中证医药卫生指数收益率×55%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中证全债指数收益率×25%。
中证医药卫生指数成份股包括中证800指数全部样本股(含沪深300指数和中证500指数的成份股)中属于医药卫生行业的上市公司,可以较好地反映沪深两市医药行业领域上市公司股票的整体表现;恒生医疗保健指数反映恒生综合指数里主要经营医疗保健业务成份股公司的表现,与中证医药卫生指数结合,可以较好地反应沪港深三地医药领域上市公司股票的整体表现。中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌。
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