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稀土居然被大资金青睐!

梵虎财经 2021-09-24 18:22 发文

市场投资,资金是重点!近日,北上资金相中这些筹码集中股了。

9月23日晚,五矿稀土公告,公司接到实际控制人中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定,亦需获得相关主管部门批准。

截至当前,五矿稀土市值442.48亿元。

五矿稀土是干什么的呢?他是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,在中重稀土分离方面国内产能规模最大。参与公司中国铝业市值超过1500亿元,公司是全球第二大氧化铝生产商,持有中国稀有稀土股份有限公司23.94%股权,为中国稀有稀土的参股股东。

截至9月23日,披露临时股东户数个股中,共有34股连续4期(9月20日、9月10日、8月31日、8月20日、8月10日)筹码趋于集中,主要集中在传统、周期性行业。

从这34股最新筹码较4期前(8月10日)下降幅度来看,15家公司的股东户数下降幅度超过10%,中航机电、实丰文化股东户数下降超过30%,国城矿业、中亚股份等4股下降幅度超过20%。

市场表现来看,这34股8月10日以来平均涨幅5.8%,跑赢同期沪指涨幅(4.22%),18股区间内股价上涨。涨幅较高的有国城矿业、实丰文化、华天酒店、朗新科技等,其中国城矿业以锌、铅、铜为主要品种的有色金属进行采选,受益于硫酸涨价,其股价8月10日以来累计涨幅超过44%。实丰文化累计涨幅接近30%,与此同时,天和防务、金龙鱼区间内跌幅均超过10%。

从最新估值来看,以上34股中仅有9股估值低于30倍(大于0),包括东莞控股、信隆健康、海程邦达等,前2股最新估值低于15倍,东莞控股隶属于粤港澳大湾区概念,公司经营管理的莞深高速位于珠三角腹地,成为联接广州和深圳的重要通道,最新筹码较8月10日下降6.21%。

领益智造最新估值24倍,最新筹码较8月10日下降3.64%,公司属于科技板块,受科技股下跌拖累,8月10日以来领益智造股价小幅下跌。

另外,共进股份、真爱美家等最新估值均低于20倍,真爱美家筹码下降近8%。估值位于30倍至40倍之间公司有广电运通、神宇股份、中航机电等。

6只筹码连续集中股获北上资金增仓

数据宝统计显示,上述34股中,北上资金最新持股较8月10日增仓的个股仅有6只,包括朗新科技、东莞控股、中航机电等。

朗新科技最新持股4.76%,较8月10日增仓0.53个百分点,公司专注于电力及能源行业业务信息化系统的技术与服务提供商,受益于绿色电力板块利好,公司在最新收盘日股价大涨6.6%,公司上半年净利润同比增长45.09%,最新估值低于36倍,筹码集中幅度超过10%。国城矿业同期获北上资金增仓0.07个百分点,公司上半年净利润同比增长近1.5倍。

领益智造、广电运通均获得北上资金增仓0.06个百分点,前者上半年业绩下滑37%;广电运通上半年净利润同比增长21%,公司为全球客户提供具有竞争力的智能终端、运营服务及大数据解决方案。

周期股上演涨停潮

今天周五,A股盘面上消费股王者归来,而近期涨到怀疑人生的周期股,煤炭、钢铁全线崩了。

另外又一家英语培训机构宣告破产,在朋友圈刷屏。

而游戏圈也出了一件大事:坚决抵制绕过监管机制,通过境外游戏平台向国内用户提供服务

9月24日,沪指早盘窄幅震荡,午后大幅下探,一度跌近1%逼近3600点;深成指午后亦回落翻绿;创业板指早盘一度大涨超2%,午后涨幅有所收窄;两市板块多数走低,煤炭、钢铁、化工等周期板块集体大跌,食品饮料、酒类股逆势拉升;两市成交不足1.3万亿,但已连续第46个交易日突破1万亿,再度刷新历史记录。

截至收盘,沪指跌0.8%报3613.07点,深成指跌0.21%报14357.85点,创业板指涨0.8%报3207.82点;两市合计成交12834亿元,北向资金净流入27.3亿元。

周期股集体崩了

周期股出现跌停潮,煤炭、水泥、化工、钢铁等板块指数跌超5%;兰花科创、冀中能源、上峰水泥、鄂尔多斯、三美股份、氯碱化工等多股跌停。

中信建投表示,近几日化工板块波动加大,尤其是周期板块及标的近两天有所回调,我们预计市场担心点在于:

1)能耗双控导致价格上涨,同时也带来降负荷,公司实际业绩可能比预计业绩低;2)市场担心产业链的负反馈以及价格持续性:价格上涨抑制需求-需求回落-价格见顶;3)基金风格漂移问题导致前期部分加仓化工的其他主题基金有所退出。综上所述,我们持续看好化工当前行情与主推标的,基本面向上趋势未改+估值较低,回调即是配置之时。

大消费板块回暖

食品饮料板块领跑两市,千禾味业、海天味业双双涨停,贵州茅台涨超3%

白酒“双节”攻势已打响,国台“秋收行动”先声夺人,开启旺季旺销。中信建投研报认为,白酒中秋旺季动销反馈好于预期,继续看好白酒板块。

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