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齐出手!9月25日鹏华、易方达、华夏、汇添富、中欧创新未来基金限额发售!

资本邦 2020-09-25 14:25 发文

9月25日,资本邦获悉,今日基金市场迎来5只基金:鹏华创新未来基金、易方达创新未来基金、华夏创新未来基金、汇添富创新未来基金、中欧创新未来基金。

9月22日晚间,5只战略配售蚂蚁基金正式获批,立即吸引市场大量普通投资者的关注。之后同日,蚂蚁集团向上交所提交招股文件(注册稿)显示,易方达、汇添富、华夏、鹏华、中欧五家基金公司与蚂蚁集团签署了战略投资者认股协议,将推出以发行价认购蚂蚁股票的新基金,封闭期18个月。

这也就意味着,在蚂蚁正式上市前夕,普通投资者都能通过基金的形式来投资蚂蚁,0门槛实现“云打新”。投资者多一种打新选择。

基金参与战略配售,意味着基金可以优先认购拟上市公司的股票。基金得以发行的前提是,拟上市公司愿意把新股分出来。一次允许五家基金公司参与战配,总计600亿募资规模,显然,蚂蚁集团希望通过基金这一形式,把投资机会分享给更多普通投资者。

鹏华创新未来基金通过系统与深入的研究,精选创新未来主题相关证券进行投资,并在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

该基金所界定的创新未来主题是指在中国经济结构转型及产业升级的进程中,以创新为动力及支撑,将创新增长作为不断提高企业核心竞争力、增强发展的动力、保持竞争优势,从而实现可持续发展的优质企业。

封闭运作期内:股票资产占基金资产的比例为60%-100%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%),投资于创新未来相关的证券占非现金基金资产的比例不低于80%。封闭运作期届满转型为开放式基金后:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%),投资于创新未来相关的证券占非现金基金资产的比例不低于80%。

该基金由鹏华基金明星基金经理王宗合掌舵,相关数据显示,截至8月31日,过去六个月,王宗合管理的鹏华精选回报(160645)以67.48%的净值增长率,在19只定期开放式偏股型基金(A类)中排名第一,同由其管理的鹏华养老产业(000854)、鹏华中国50(160605)、鹏华产业精选(005812)均以同期逾60%的回报率在同类产品中位居前十。

易方达创新未来主要是在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。该基金界定的与创新未来主题相关的企业是指坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的企业,重点关注新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药、新兴消费等产业。

封闭运作期内,该基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%(其中港股通股票不超过股票资产的50%),转为开放式运作后该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%),该基金投资于创新未来主题相关证券的比例占非现金基金资产的比例不低于80%。

基金经理为陈皓,现任在管基金规模为427.15亿元,现任最多管理的基金类型为偏股混合型。基金经理年限近8年。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)。

华夏创新未来基金在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。该基金股票投资部分可采取战略配售方式进行投资,除战略配售方式以外,也可以通过中国证监会允许的其他方式进行股票投资。采取战略配售方式投资的股票锁定期不得超过该基金的剩余封闭运作期。

该基金对创新未来主题界定,主要认为创新是引领发展的第一动力,所指的创新未来主题涵盖了把创新发展作为企业核心发展计划,通过产品创新、技术创新、模式创新、制度创新等方式,坚持面向新经济主战场,面向国家重大需求,符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的优质上市企业。该基金将重点关注新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药以及新兴服务等领域的投资机会。

基金投资组合比例为:封闭运作期内,股票资产占基金资产的比例为60%-100%,其中投资于创新未来主题股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。在封闭运作期届满并转为开放式运作后,该基金投资范围不变,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于创新未来主题股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。

该基金拟任基金经理周克平,现任华夏基金股票投资部高级副总裁。周克平本科毕业于华中科技大学半导体芯片专业,后保送北大光华管理学院,具有“科技+金融”的复合背景。周克平在任职公募基金经理之前,曾在华夏基金专户、社保、QFII和年金部门任TMT研究员、投资经理助理。

汇添富创新未来基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于创新未来主题公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。

该基金对新未来主题上市公司的界定,基金股票投资策略重点投资于创新未来主题股票,主要是指坚持面向世界科技前沿,面向新经济主战场,面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的新兴产业的股票。该基金重点关注属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等新兴产业股票。

基金的投资组合比例为:封闭运作期内,股票投资占基金资产的比例为60%-100%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%,投资于基金合同界定的创新未来主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%,但该基金封闭运作期结束前2个月至转开放式运作后2个月内,基金投资不受前述比例下限限制;该基金封闭运作期结束,转为开放式运作的2个月后,股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%,投资于基金合同界定的创新未来主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

该基金经理为劳杰男,现任管理基金数为5只,在管基金规模为342.64亿元。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任研究副总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添富国企创新股票基金的基金经理,2015年11月18日至今任汇添富价值精选混合基金的基金经理,2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值混合基金的基金经理。

中欧创新未来基金通过投向创新未来主题相关股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

该基金对创新未来主题的界定,主要是指坚持面向世界科技前沿,面向新经济主战场,面向国家重大需求,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的新兴产业的股票。该基金重点关注属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等新兴产业股票。

同时还关注传统行业中具备较强创新能力公司,创新包括技术、产品、服务、制度、管理模式、商业模式等多个维度。在经济转型的大背景下,以创新驱动、掌握核心竞争优势的行业和上市公司将迎来全新的发展机遇。该基金将重点挖掘受益于创新推动而带来实质性生产力和效率提升的行业和公司,包括但不限于轻工制造、金融、商贸、家电、食品饮料、房地产、农林牧渔等行业的公司。

该基金的投资组合比例为:封闭运作期内,该基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-100%,投资于创新未来主题相关股票不低于非现金基金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;在封闭运作期结束前2个月的期间内,该基金投资不受上述比例限制。

基金经理为刘金辉,现任管理基金数为2只,在管基金规模为7.34亿元。历任兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题部研究员(2014.07-2015.03)。2015年3月起加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年8月14日担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理

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关键词: 每日基金鹏华易方达华夏汇添富中欧基金首发

  来源:资本邦

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