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年内第五次减持比亚迪,套现102亿!巴菲特罕见抄底日本股市

侃见财经 2022-11-23 10:15 发布于广东 发文

一旦做了选择,就不会回头。

巴菲特曾经说过:“投资比你想象的要简单,但也比他看上去要难。”

时至今日,已经不用去揣测巴菲特减持的动机了,因为其继续减持比亚迪或者清仓都在情理之中。

11月22日,根据港交所数据显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦11月17日继续减持322.55万股比亚迪股份,减持的平均价格为195.42港元,此次套现约6.3亿港元,减持完成之后,伯克希尔持有比亚迪股份从16.28%降至15.99%。

根据港交所规则,减持数量每到一个整数关口(每1%)就需要进行披露,因此下次巴菲特披露时,所持比亚迪股份就会降到14%。

据悉,这是自八月巴菲特首次减持比亚迪之后,这已经是第五次减持比亚迪股份了,累计减持约102.68亿港元。

当下比亚迪股份股价走势相对比较平稳,巴菲特的减持也相对比较温和,对比亚迪股价也没有造成很大冲击。

另外,比亚迪自身除了交付数据不断在提升,其也已于日前发布了高端车型仰望,在布局中低端车型之后冲击高端,这也证明了比亚迪的实力。因此,比亚迪自身的强大也能抵消巴菲特减持带来的影响。

可以预见的是,未来巴菲特的减持行为还将继续,按照巴菲特目前的减持速度,其可能大概到明年中旬才能减持完毕。实际上,对于巴菲特的减持行为,也不必过分解读,因为科技股一直都不是巴菲特的偏爱。

截至目前,伯克希尔持仓前十大公司当中,纯科技类的公司只有苹果和刚刚建仓的台积电,至于买入苹果并将其作为伯克希尔第一大重仓股,起初的逻辑也是消费股的逻辑。因此,从这个角度而言,巴菲特减持比亚迪也在情理之中。

值得注意的是,2022年似乎成为了巴菲特持仓变化的窗口期,今年以来伯克希尔放弃了坚持五六年的保守策略开始变得激进,加码传统能源也成了伯克希尔的一项“标配”动作。

不仅如此,巴菲特在全球其他区域的腾挪也在加速。

根据日本官方信息披露平台数据显示,11月下旬,伯克希尔旗下的全资子公司大举加仓了日本市场的五只股票,包括伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事,增持比例都超过了1%。

本次增持完成之后,伯克希尔对于持有这五家公司的股权比例均在6.21%至6.75%之间,根据资料显示,实际上从2020年开始巴菲特就已经买入了这几家公司,而购入的资金大多也都是从日本市场发债而来的。

近年,由于日本市场低利率的环境,因此不少公司都来日本进行发债,而巴菲特也不例外。事实证明,巴菲特的投资能力确实比较优秀,这五只股票不仅跑赢了日经指数,也为巴菲特创造了大量的收益,更为重要的是巴菲特还没有耗费伯克希尔自身的资金。

综合而言,目前由于全球经济形势的日益复杂,巴菲特已经开始重新进行仓位调整了。虽然过去四五年里,其第一大持仓股苹果多次拯救伯克希尔于水火之中,但是今年伯克希尔最大的投资亏损也是来自于苹果的股价下跌,因此未来巴菲特大概率可能会降低对于苹果的“依赖”,并且调高伯克希尔持有其他公司的比重,但幅度应该不会特别大。

由此推断,巴菲特未来一两年内,伯克希尔的调仓动作应该不会减少,增持能源股依旧是主要的方向,加仓台积电的可能性也会非常之大。

声明:本文为OFweek维科号作者发布,不代表OFweek维科号立场。如有侵权或其他问题,请及时联系我们举报。
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